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金融界2025年7月24日消息，嘉實滬深300ETF聯(lián)接A(160706) 最新凈值1.0858元，增長0.68%。該基金近1個月收益率6.88%，同類排名2480|4002；近3個月收益率10.74%，同類排名2372|3755；今年來收益率7.03%，同類排名2242|3399。

嘉實滬深300ETF聯(lián)接A股票持倉前十占比合計0.06%，分別為：貴州茅臺（0.01%）、寧德時代（0.01%）、中國平安（0.01%）、招商銀行（0.01%）、興業(yè)銀行（0.01%）、長江電力（0.01%）、美的集團(tuán)（0.00%）、紫金礦業(yè)（0.00%）、比亞迪（0.00%）、東方財富（0.00%）。

公開資料顯示，嘉實滬深300ETF聯(lián)接A基金成立于2005年8月29日，截至2025年6月30日，嘉實滬深300ETF聯(lián)接A規(guī)模73.39億元，基金經(jīng)理為何如、劉珈吟。

簡歷顯示：何如女士:碩士研究生,具有基金從業(yè)資格,加拿大籍。曾任職于IA克萊靈頓投資管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富蘭克林坦普頓投資管理公司(FranklinTempleton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉實基金管理有限公司,先后任職于產(chǎn)品管理部、指數(shù)投資部,現(xiàn)任指數(shù)基金經(jīng)理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2014年5月9日至2016年3月24日任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年1月5日至2017年12月26日任嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年1月5日至2017年12月26日任深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉實創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2016年1月5日至今任嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)、嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,2016年1月5日至2022年1月25日任嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF),2019年5月23日至2021年9月24日任嘉實中證銳聯(lián)基本面50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年8月8日至至2021年9月9日任嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月9日至2021年9月9日任嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年3月16日至2021年9月9日擔(dān)任嘉實中證500成長估值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2016年1月5日至2021年9月24日任嘉實中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年9月11日至今任嘉實國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年4月29日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。劉珈吟女士:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2009年加入嘉實基金管理有限公司,曾任指數(shù)投資部指數(shù)研究員?，F(xiàn)任指數(shù)投資部負(fù)責(zé)人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至2021年9月4日任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年3月24日至2022年9月9日任深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉實中關(guān)村A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉實恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉實恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉實中證高端裝備細(xì)分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉實納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉實中證高端裝備細(xì)分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉實恒生消費指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉實納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理、2016年3月24日至今任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2019年9月20日至今任嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月28日至今任嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2020年4月22日至今任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理、2023年6月1日至今任嘉實中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2023年7月27日至今任嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月25日至今任嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年9月20日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年11月12日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。