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8只重倉股的白馬股大幅下殺 下一個會是誰?

一天“殺”一個白馬股,下一個會是誰?這是最幾天股民之間盛傳的熱圖。

從4月12日起,包括中國中免、宋城演藝、美年健康、華海藥業(yè)、萬華化學(xué)、康弘藥業(yè)、正邦科技、恒瑞醫(yī)藥這8只機(jī)構(gòu)重倉股的大白馬股股價(jià)陸續(xù)遭遇大幅下殺。

而順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國中免曾經(jīng)是興業(yè)全球(340006)基金董承非所管理產(chǎn)品的重倉股。

4月13號,市場甚至傳出傳聞:因董承非即將離職,所以重倉股遭遇“定點(diǎn)爆破”。該傳聞后續(xù)遭到興證全球基金官方否定。

4月14日早間,興證全球基金微信公眾號貼出了董承非4月13日晚在復(fù)旦大學(xué)授課的內(nèi)容,無疑是對該傳聞最好的回應(yīng)。

董承非目前在管基金有2只,分別是興全趨勢投資和興全新視野,在管規(guī)模643億元。

事實(shí)上,按照基金2020年末持倉情況來看,有14只基金(A、C份額合并計(jì)算)持有“順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國中免”這5只股票的倉位要高于董承非的興全趨勢。

而這5只股票,也是網(wǎng)友口中的“董承非被定點(diǎn)爆破的股票”。

韭圈兒APP數(shù)據(jù)顯示,共有1573只基金持有上述5只股票。其中興全合豐三年持有混合持有上述5只股票倉位最高,為16.7%。

不過,在所有1573只持有“順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國中免”這5只股票基金中,董承非的興全趨勢投資混合只位列第14名。

如果非要說上述5只股票股價(jià)下挫會給哪位基金經(jīng)理帶來更大影響,以截至2020年末數(shù)據(jù)來看,對于民生加銀基金經(jīng)理孫偉的影響無疑更大。

基金年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,孫偉旗下有4只基金產(chǎn)品持有上述5只股票倉位比例在所有基金中位居前15名行列。持倉標(biāo)的包括順豐控股和中國中免。

此外,興全基金基金經(jīng)理季文華持有上述5只股票的倉位也比董承非要高。

天天基金數(shù)據(jù)顯示,孫偉共管理12只基金,總規(guī)模為233.79億元;季文華共管理兩只基金,總規(guī)模為158.58億元。

孫偉在基金年報(bào)中表示,2021年依然看好資本市場投資機(jī)會,看好權(quán)益資產(chǎn)大時(shí)代,看好中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷涌現(xiàn)和成長,但需要降低投資收益率預(yù)期。目前,盡管有局部領(lǐng)域的公司估值偏高,但他認(rèn)為依然有不少優(yōu)質(zhì)公司處于中長期布局的機(jī)會。

季文華在基金年報(bào)中表示,持倉結(jié)構(gòu)上主要的思路是“消費(fèi)和成長”,消費(fèi)作為底倉品種,可防御;成長可進(jìn)攻,增加組合彈。在消費(fèi)領(lǐng)域,重倉持有的行業(yè)有醫(yī)藥、食品飲料和免稅。成長領(lǐng)域重倉的行業(yè)有新能源汽車、軍工和電子等。

據(jù)董承非今年年初流出的內(nèi)部交流分享會議紀(jì)要來看,他或許當(dāng)時(shí)已經(jīng)在做一些減持動作。

董承非表示,年初市場呈現(xiàn)明顯躁動行情,對2021年全年比較悲觀,對全年并不看好,目前相對謹(jǐn)慎。

因?yàn)楫?dāng)時(shí)的市場已經(jīng)脫離基本面進(jìn)入資金正反饋過程,核心資產(chǎn)未來如何發(fā)展未知。即使這些核心資產(chǎn)質(zhì)地不錯,匹配現(xiàn)在這樣的估值,如果未來股價(jià)不大幅下跌,未來很長時(shí)間給投資者帶來的回報(bào)會少的可憐。

當(dāng)時(shí),董承非表示已經(jīng)在做一些預(yù)防的動作。

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