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還款日將至 俄羅斯能用盧布還債嗎?

3月16日,俄羅斯大約有價值1.17億美元債券將到期,全球金融市場都在緊張觀望這個日子。

近期,俄烏局勢緊張,俄羅斯遭遇制裁,包括IMF、摩根士丹利、標(biāo)普在內(nèi)的多個機構(gòu)都認(rèn)為,俄羅斯面臨的局勢極大地削弱了其金融前景,債務(wù)違約概率增大。

但俄羅斯財政部否定了違約的預(yù)測。

3月14日,該部門指責(zé)西方國家試圖通過空前制裁迫使俄羅斯陷入“人為債務(wù)違約”,同時表示,俄羅斯會在付款日按俄央行的匯率,以盧布支付。

俄財政部:用盧布還債

當(dāng)?shù)貢r間3月14日,俄羅斯衛(wèi)星通訊社援引俄財政部長安東·西盧安諾夫的話報道稱,關(guān)于俄羅斯無法履行國債義務(wù)的說法不符合事實。他表示,俄擁有必要的資金,同時一些西方國家凍結(jié)俄羅斯央行和政府的外匯賬戶之舉,可被視為其希望人為制造違約。

此前,俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書德米特里·佩斯科夫就曾指出,俄羅斯實際上不存在違約條件,除非這些條件是人為的。

3月14日的消息顯示,俄財政部批準(zhǔn)了以外幣支付國家債務(wù)的臨時程序,將及時、全面地償還債務(wù)。

為了履行俄羅斯對歐洲債券的義務(wù),俄財政部將向代理銀行發(fā)出以外幣支付的付款指令。支付的實際情況將取決于制裁限制,如果外國代理銀行不履行關(guān)于歐洲債券的付款指令,則指令應(yīng)予撤銷。在此情況下,俄羅斯財政部將按俄羅斯央行在付款當(dāng)日的匯率,以盧布償還歐洲債券。

對烏克蘭采取的“特別軍事行動”使俄羅斯被排除出全球金融市場的關(guān)鍵部分。安東·西盧安諾夫3月13日在接受俄電視臺采訪時表示,由于受到西方國家制裁,俄羅斯約3000億美元(約合人民幣19016.7億元)的黃金和外匯儲備已被凍結(jié),這占到了俄羅斯國際儲備總額的將近一半。

“我們的黃金和外匯儲備,包括國家財富基金的儲備都遭到了凍結(jié)?!蔽鞅R安諾夫說,“這大約是我們儲備的一半。我們的外匯儲備總額約為6400億美元,但目前我們無法使用其中大約3000億美元的儲備?!?/p>

一些俄羅斯銀行已被禁止使用國際支付系統(tǒng)SWIFT,給資金轉(zhuǎn)移到俄羅斯境外的努力大幅增添了難度。

路透社報道稱,俄羅斯如果用盧布還債,無異于違約。16日即將到期的兩筆美元債的合約中,并未給出用盧布償還的選項。

摩根大通策略師Trang Nguyen指出,如果俄羅斯決定用盧布還債將形同債務(wù)違約,將刺激CDS(信用違約交換)飆高。

IMF:不會引發(fā)動蕩

嚴(yán)格來說,俄羅斯政府有30天的寬限期。如果寬限期到后,俄羅斯最終發(fā)生違約情況,將成為一個多世紀(jì)前布爾什維克革命以來的首次國際違約。

前幾周,在俄烏形勢嚴(yán)峻的背景下,外界對于俄羅斯債務(wù)違約的預(yù)期不斷加重。

3月初,摩根士丹利新興市場主權(quán)信貸戰(zhàn)略全球負(fù)責(zé)人瓦弗(Simon Waever)在一份報告中寫道:“我們認(rèn)為(俄羅斯主權(quán)債務(wù))違約是最有可能發(fā)生的情況?!?/p>

瓦弗認(rèn)為,違約最早可能在4月15日發(fā)生,因為俄羅斯2023年和2043年到期的美元國債付息30天寬限期在這一天結(jié)束。

三大評級機構(gòu)也相繼將俄羅斯評級下調(diào)。

標(biāo)普已將俄羅斯債務(wù)評級下調(diào)至“CCC-”。標(biāo)普稱,由于俄羅斯對烏克蘭采取特別軍事行動招致西方制裁,俄羅斯債務(wù)違約風(fēng)險上升。

惠譽3月8日再次下調(diào)對俄羅斯的債務(wù)評級。此前,惠譽已在3月初將該國的長期債務(wù)評級置于可能因經(jīng)濟制裁累積而無法償還債務(wù)的國家類別中。

穆迪3月6日將俄羅斯的信用評級降至Ca,為穆迪評級中第二低的級別,理由是中央銀行的資本控制可能會限制俄羅斯外債的支付并導(dǎo)致違約。

根據(jù)共同社報道,日本央行行長黑田東彥3月8日在參院財政金融委員會上,對關(guān)于俄羅斯的國債償還問題表示,“無法斷言會不會出現(xiàn)還款遲滯。”黑田還提及1998年俄羅斯遭遇的金融危機,認(rèn)為“無法斷言會不會有貨幣危機之類問題”。

路透社分析指出,全球的金融體系、市場和投資流動從未像今天這樣緊密相連,正如上周全球鎳金屬市場所展現(xiàn)的那樣,某些領(lǐng)域出現(xiàn)嚴(yán)重波動、壓力驟增,甚至錯位的風(fēng)險很高,問題在于外界無法預(yù)知哪里會出狀況,所以未來幾個月,市場仍彌漫著恐懼心理。

IMF總裁格奧爾基耶娃已經(jīng)表示,俄羅斯債務(wù)違約不再是不可能發(fā)生之事?!岸砹_斯有足夠的錢來償還其債務(wù),但無法獲得這些錢”。

IMF總裁格奧爾基耶娃 圖片來源:新華社

摩根士丹利瓦弗稱,俄羅斯跟委內(nèi)瑞拉具有相似之處,該國也有大量的石油資產(chǎn),這些資產(chǎn)只有在制裁解除后才會發(fā)揮作用。他表示,如果債券違約、債權(quán)人得到法院的判決,那么上行風(fēng)險將是能夠使用現(xiàn)在凍結(jié)在俄羅斯境外的所有資產(chǎn),包括外匯存底。

不過,格奧爾基耶娃表示,即便俄羅斯發(fā)生違約,也不用擔(dān)心會引發(fā)國際金融動蕩。她認(rèn)為,銀行對俄羅斯的風(fēng)險敞口“并不具有系統(tǒng)重要性”。她更擔(dān)心的是歐洲的難民危機以及依賴從該地區(qū)進(jìn)口能源和小麥的國家的通脹加劇等后果。

關(guān)鍵詞: 外匯儲備
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