市場冷暖“基”先知。開年以來,冰冷的行情率先澆滅了基民的熱情。
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3月2日,創(chuàng)金合信基金發(fā)布公告表示,旗下創(chuàng)金合信甄選回報于2021年12月13日開始募集,截止2022年2月28日基金募集期限屆滿,因未能滿足基金合同規(guī)定的基金備案的條件,故不能生效。
加上此前發(fā)行失敗的5只基金——寶盈鴻翔債券、德邦銳豐、平安中證港股通消費、同泰同享、中銀證券國證新能源車電池,今年以來已有6只基金“鎩羽而歸”。
3月2日,基民小栗(化名)對時代財經表示,以前自己會非常關注新發(fā)基金,但是今年的“子彈”已經打光了,“錢都拿去補倉了,沒有精力看新基金了?!?/p>
但滬上一名券商投顧認為,目前行情已有好轉跡象。他告訴時代財經,“基金發(fā)行失敗有很多原因,未必都是市場因素。機構知名度、銷售渠道以及公司同類基金的長期表現,都對發(fā)行起著至關重要的影響。也有很多基金發(fā)行規(guī)模很大,募資速度也很快?!?/p>
市場大降溫
從市場行情來看,截至3月2日,今年以來上證指數下跌3.76%,深證成指下跌9.4%,創(chuàng)業(yè)板指數“受傷最重”,下跌12.29%。根據Wind數據,納入統(tǒng)計的15037只基金中,有9775只基金今年以來的回報率為負,占比超65%。
小栗很灰心,“從去年開始就在補倉,但一直虧損,哪兒還有錢看新的基金啊?!毙±醯某謧}中,不乏有一些網紅、爆款產品,但去年表現并不好。
而且小栗對于新發(fā)基金的封閉期也很有陰影,“我那只在封閉期的基金一直在虧損,我就眼看著它的凈值往下掉還沒辦法?!?/p>
另一位基民周藝則“苦中作樂”,向時代財經展示了她的收益率,“大數據顯示,我跑贏了55.73%的廣東基民,但實際上我今年的收益率是-5.44%,滬深是-7.32%,我不僅跑贏了大盤,還跑贏了一大半廣東人?!?/p>
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周藝并不打算入手新基金,作為去年才入市的小白,周藝目前的策略就是“等回本”:“再也不敢亂買了?!?/p>
從發(fā)行數量及規(guī)模來看,市場已有明顯的降溫趨勢。Wind數據顯示,截至3月2日,年內共發(fā)行基金236只,其中2月份發(fā)行基金63只,創(chuàng)下迄今為止10個月內的最低點。
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而從發(fā)行失敗的案例來看,前述6只基金中,2只為被動指數型基金,4只是純債或偏債混合基金,均是因為沒有滿足備案條件——“自發(fā)售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額(含網下股票認購所募集的股票市值)不少于2億元人民幣且基金份額有效認購人數不少于200人,基金募集金額不少于2億元,且基金份額有效認購人數不少于200人”。
這意味著,上述6只基金發(fā)行失敗有兩種可能:要么沒有募足2億元,要么是認購人數少于200人。
6只基金中,同泰同享延長了募集期限,由原定的2022年1月14日延期至2022年2月15日;德邦銳豐則將募集截止日提前了,其原定期限為2022年3月1日,后提前至1月21日。
對于發(fā)行失敗的原因,時代財經3月2日下午聯系了創(chuàng)金合信相關負責人,對方表示暫不方便回應。
而上述券商投顧猜測,“這種可能是提前有談好機構客戶,但可能機構臨時變卦了,資金沒到位,應該跟市場的關系不大?!?/p>
該投顧接著表示,“基金發(fā)行失敗有很多原因,未必都是市場因素。機構知名度、銷售渠道以及公司同類基金的長期表現,都對發(fā)行起著至關重要的影響。也有很多基金發(fā)行規(guī)模很大,募資速度也很快?!?/p>
冰火兩重天
如其所言,基金市場在降溫的同時,依然存在可以“日光”的網紅基金。
根據Wind數據顯示,今年以來,面向個人投資者且開售1天即募集成功的基金有5只,分別是長城新能源股票型基金、永贏添添欣12個月持有期偏債混合基金、中泰安睿中長期純債型基金以及國泰中證新材料主題、國泰中正消費電子主題的被動指數型基金。
其中永贏添添欣12個月持有期基金的募集規(guī)模上限為3億,認購一天后便已超過3億,發(fā)布公告表示需按41.4%的認購申請確認比例來認購,這意味著其認購金額已超7億。同時其也是5只基金中發(fā)行規(guī)模最大的。
此外,今年的首只“爆款”基金,為開售2天便募集成功的興證全球合衡三年持有期基金,原本認購期限為1月10日至1月14日,1月11日時公告提前結束募集,發(fā)行規(guī)模55.97億元,由明星基金經理任相棟執(zhí)掌。該基金為今年以來發(fā)行規(guī)模最大的產品。
根據Wind數據,認購期限起始日在今年的基金產品中,有24只的發(fā)行規(guī)模超10億。
3月2日,根據媒體報道,“軍工一哥”馮福章的首只產品招商高端裝備結束募集,首募規(guī)模超3.8億元,業(yè)內人士評價,在目前發(fā)行普遍遇冷的情況下,這樣的主題基金能有此規(guī)模已經頗為可觀。