2月15日，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)聲，提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。

國內(nèi)期貨市場上，Wind數(shù)據(jù)顯示，鐵礦石期貨主力合約跌停，價(jià)格收于699元，較昨日收盤價(jià)下跌9.98%。自2月11日以來，國內(nèi)鐵礦石期貨主力合約已經(jīng)連續(xù)三日下跌。

隨著監(jiān)管部門針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)非正常異動(dòng)的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下跌可能。

三部門召開“提醒告誡會(huì)” 鐵礦石期貨跌停

2月15日，市場監(jiān)管總局發(fā)布消息稱，針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格異常波動(dòng)等情況，市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局、國家發(fā)展改革委價(jià)格司、證監(jiān)會(huì)期貨部聯(lián)合召開會(huì)議，詳細(xì)了解鐵礦石貿(mào)易企業(yè)港口庫存變化及參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等情況，提醒告誡相關(guān)企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。

據(jù)了解，有關(guān)部門高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)維護(hù)市場正常秩序。市場監(jiān)管總局指出，下一步將密切關(guān)注市場價(jià)格變化，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2月15日午后，大商所鐵礦石期貨主力合約觸及跌停。國內(nèi)期貨市場截至收盤，大商所鐵礦石期貨主力合約價(jià)格收于699元，較昨日收盤價(jià)下跌9.98%。

實(shí)際上，國內(nèi)鐵礦石期貨主力合約已經(jīng)連續(xù)三日下跌。中信建投期貨指出，自2月11日以來，黑色系鐵礦石跌幅明顯，鐵礦石期貨I2205合約累計(jì)下跌150元/噸，新加坡掉期鐵礦石最大跌幅30美元/噸。

對(duì)于近兩天鐵礦石期貨下跌的原因，中信建投期貨工業(yè)品首席分析師江露認(rèn)為，一方面是國家發(fā)改委打壓市場操作行為帶來的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，另一方面鐵礦石供需方面本身缺乏實(shí)際需求支撐而估值偏高。

在他看來，本輪鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉(zhuǎn)。從去年12月份到至今，日均鐵水產(chǎn)量大幅低于往年同期水平。鐵礦石價(jià)格達(dá)到150美元/噸之后，明顯與供需基本面有非常大的偏離。高估值導(dǎo)致了鐵礦石價(jià)格非常脆弱，所以在監(jiān)管部門表示打擊投機(jī)炒作之后，價(jià)格出現(xiàn)明顯回落。

監(jiān)管部門近期就鐵礦石密集發(fā)聲

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測，近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德，發(fā)布和炒作不實(shí)信息，嚴(yán)重干擾了市場公平秩序，損害市場主體的合法利益。

而面對(duì)自去年12月以來的鐵礦石價(jià)格非正常漲勢，國家發(fā)改委等監(jiān)管部門在今年以來尤其是春節(jié)前后持續(xù)就鐵礦石價(jià)格調(diào)控發(fā)聲。

Wind數(shù)據(jù)顯示，在1月28日，62%普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)達(dá)到147.90美元/噸，單日漲幅達(dá)6.59%。

在1月28日當(dāng)晚，發(fā)改委就發(fā)布消息稱，近期鐵礦石市場價(jià)格大幅上漲，期間多次出現(xiàn)異常波動(dòng)。有關(guān)方面分析認(rèn)為，當(dāng)前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定，國內(nèi)庫存處于多年高位，近期價(jià)格過快上漲，存在炒作成分。發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門深入調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊散布虛假信息、哄抬價(jià)格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，研究進(jìn)一步采取有力有效措施，切實(shí)保障鐵礦石市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

然而，虎年春節(jié)后，鐵礦石價(jià)格繼續(xù)上漲。在2月7日，62%普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)進(jìn)一步上漲至149.40美元/噸，當(dāng)天期貨市場鐵礦石主力合約日間盤價(jià)格一度達(dá)到817元/噸，在2月11日價(jià)格達(dá)到150.15美元/噸。

隨后，發(fā)改委在2月9日、11日、15日連發(fā)三則消息劍指鐵礦石價(jià)格，發(fā)改委與有關(guān)部門采取了聯(lián)合約談鐵礦石咨詢企業(yè)，開展聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研以及召開“提醒告誡會(huì)”等措施，鐵礦石期貨價(jià)格也自2月11日以來連續(xù)受到重挫。

鐵礦石價(jià)格或進(jìn)一步回落

隨著監(jiān)管部門針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)非正常異動(dòng)的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下跌可能，

江露指出，整體來看，鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低于往年，現(xiàn)階段供需基本面偏差。近期鐵礦石價(jià)格將面臨非常大的回落壓力。

建信期貨指出，從基本面的角度分析，最新的庫存數(shù)據(jù)顯示，在到港量減少的情況下，港口庫存進(jìn)一步累積。需求方面，鐵水產(chǎn)量進(jìn)一步下降。因此，在不考慮市場預(yù)期干擾因素下，通過短期供需、庫存的對(duì)比可得近期鐵礦石的基本面較支撐位時(shí)點(diǎn)的基本面有所轉(zhuǎn)弱。目前鐵礦石存在進(jìn)一步下跌的可能。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也在日前發(fā)文指出，近期發(fā)改委等部門的一系列措施，表明了政府市場監(jiān)管部門對(duì)維護(hù)市場秩序、遏制市場炒作、促進(jìn)市場公平的堅(jiān)定立場和態(tài)度，必將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行和健康發(fā)展起到積極作用。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，平穩(wěn)有序的市場有利于產(chǎn)業(yè)鏈各方的長期利益，需要各方共同維護(hù)。礦山企業(yè)要誠信經(jīng)營、按時(shí)履約；相關(guān)貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)自律，以供需平衡為原則，把握好采購節(jié)奏。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門做好市場監(jiān)測工作，進(jìn)一步加強(qiáng)分析研究，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行。